Organizace, podniky, jednotliví podnikatelé dostávají finanční prostředky od kupujících a vypořádávají účty s dodavateli, a to v hotovosti i bezhotovostně. Musí vyplnit formulář prohlášení o peněžních tocích.
Je to nutné
počítač, internet, tiskárna, firemní dokumenty, účetní údaje
Instrukce
Krok 1
Uveďte vykazovaný rok, za který je vyplněn výkaz peněžních toků ve vaší společnosti.
Krok 2
Zadejte celé jméno vaší organizace.
Krok 3
Napište identifikační číslo daňové firmy vaší firmy.
Krok 4
Uveďte typ aktivity, které vaše organizace provádí.
Krok 5
Zadejte organizační a právní formu vaší společnosti a formu vlastnictví (soukromou, státní).
Krok 6
Uveďte datum vyplnění dokladu (rok, měsíc, den).
Krok 7
Napište kód svého podniku v souladu s Všeruským klasifikátorem podniků a organizací.
Krok 8
Zadejte kód ekonomické aktivity vaší organizace v souladu s Všeruským klasifikátorem ekonomických činností.
Krok 9
Uveďte kód organizačních a právních aktivit vaší společnosti v souladu s Všeruským klasifikátorem organizačních a právních forem a formou vlastnictví v souladu s Všeruským klasifikátorem forem vlastnictví.
Krok 10
Vyberte z navrhovaných měrných jednotek měrnou jednotku peněz, ve které chcete vyplnit výkaz peněžních toků, přeškrtněte nepotřebnou měrnou jednotku.
Krok 11
Je třeba mít na paměti, že musí být uvedeny všechny částky za vykazované období vykazovaného roku a stejné období předchozího roku.
Krok 12
Zadejte částku zůstatku na začátku vykazovaného roku, výši prostředků přijatých od zákazníků vaší organizace, peněžní tok pro běžné činnosti.
Krok 13
Uveďte částku ostatních příjmů směřujících k platbě za zboží (služby), odměně za práci, výplatě dividend (úroků), k výpočtu daní a poplatků.
Krok 14
Zapište si částky dalších výdajů zaměřených na výplatu dividend (úroků), výnosy ze splácení půjček poskytnutých třetím osobám, výnosy z prodeje cenných papírů, stálých aktiv.
Krok 15
Vypočítejte a zadejte částku čisté hotovosti z běžné činnosti, částku hotovosti z investiční činnosti.
Krok 16
Uveďte výši finančních prostředků přidělených na pořízení dceřiných společností, dlouhodobého majetku, ziskových investic do nehmotného majetku a hmotného majetku, nákupu cenných papírů, půjček poskytnutých organizacím třetích stran.
Krok 17
Napište částku čisté hotovosti z investiční činnosti, z finanční činnosti.
Krok 18
Uveďte částku hotovostního zůstatku na konci vykazovaného období.
Krok 19
Dokument je podepsán vedoucím podniku a hlavním účetním, stanoví datum dokončení zprávy.
