V předpisu č. 14 z 5. ledna 1998 je zakotveno a Centrální banka Ruské federace schválila, že každá strukturální jednotka pracující s hotovostí může v pokladně uložit pouze určité množství hotovosti, stanovené na konci roku pracovní den. Limit by navíc měl být stanoven pro všechny částky, nejen pro výnosy společnosti.
Instrukce
Krok 1
Chcete-li stanovit limit, který si můžete ponechat v pokladně na konci pracovního dne, musíte předložit vypořádání bance sloužící společnosti ve tvaru č. 0408020. Pokud společnost obsluhuje několik bank, musí výpočet mohou být jednomu z nich předloženy podle uvážení společnosti. Ve všech ostatních bankách informujte, kde byl předložen výpočet limitu a jaká částka je vypočítána pro zůstatek.
Krok 2
Výpočet příjmů by měl zahrnovat nejen přímé výnosy, ale také všechny prostředky přijaté v pokladně za poslední tři měsíce.
Krok 3
Pokud byla vaše společnost právě založena a nemáte hotovostní příjmy po dobu tří měsíců, proveďte výpočet ze skutečně odpracovaného období. Nebo na základě očekávaných výnosů.
Krok 4
Chcete-li vypočítat průměrný denní příjem, musíte všechny příchozí částky za tři měsíce vydělit počtem hodin ve fakturačním období.
Krok 5
Dále spočítejte všechny výdaje, které vznikly za tři měsíce, a vydělte je počtem hodin ve zúčtovacím období. Plat, příspěvky, stipendia se ve výši výpočtu nepřijímají.
Krok 6
Uveďte čas, kdy předáte výtěžek sběrateli nebo hlavní pokladně společnosti.
Krok 7
Určete částku limitu na základě průměrných výdajů za jeden den, ale takovou, abyste měli dostatek času na normální práci do příští sbírky.
Krok 8
Společnost obvykle označuje větší částku, než jsou průměrné denní výdaje. Banky tomu nebrání.
Krok 9
Pokud se stanovený limit pro běžný provoz ukázal jako nedostatečný, můžete jej změnit napsáním průvodního dopisu do banky a uvedením důvodu pro zvýšení limitu.
Krok 10
Po rozhodnutí vedoucího banky pod stanoveným limitem nemáte právo ponechat velkou částku v pokladně. Výjimkou jsou platy, výhody, stipendia. Ani tyto částky by však neměly být v pokladně déle než tři pracovní dny. Pouze na Dálném severu nebo v ekvivalentních regionech lze prostředky na zaměstnanecké výhody ukládat po dobu 5 pracovních dnů.
Krok 11
Pokud vám zbývá další částka, dejte ji odpovědné osobě, ale ne více než 60 000 rublů.
Krok 12
Pokud se po ověření ukáže, že částka zbývající v pokladně přesahuje částku stanoveného limitu, bude vám uložena pokuta ve výši trojnásobku částky překračující částku v pokladně.
