Deník pokladníka je dokument, který se vyplňuje denně. Vede záznamy o příjmech a výdajích. Odečty čítačů u pokladny se zaznamenávají. Časopis musí být šněrovaný, očíslovaný, podepsaný finančním úřadem, hlavním účetním a vedoucím pokladníkem. Musí být vloženo úřední razítko organizace. Záznamy se vytvářejí inkoustem nebo perem, bez blotů a oprav. Pokud dojde k opravám, je připevněna pečeť a podpisy hlavního účetního a vedoucího pokladníka. Každý pokladník má svůj vlastní deník.
Instrukce
Krok 1
Ve sloupci 1 zapište datum (den, měsíc, rok).
Krok 2
Sloupec č. 2 se vyplňuje, pokud existují oddíly. Pokud není rozdělena do sekcí, nemusíte ji vyplňovat.
Krok 3
Do sloupce číslo 3 napište příjmení, jméno a příjmení pokladníka pracujícího v daný den.
Krok 4
Do sloupce č. 4 zapište údaje pokladny v době uzávěrky. Sériové číslo zprávy Z.
Krok 5
Do sloupce č. 5 zapište hodnoty kontrolního měřiče. Finanční úřad tomuto sloupci nevěnuje pozornost. Může být vyplněn nebo můžete použít pomlčku.
Krok 6
Sloupec 6 - hodnoty počítadla sčítání na začátku pracovní směny.
Krok 7
Sloupce č. 7 a č. 8 podepisuje pokladník - pokladník a vedoucí pokladník.
Krok 8
Do sloupce číslo 9 si zapište přesné údaje z pokladny na konci pracovní směny.
Krok 9
Sloupec 10 - výše tržeb za den. Musí to být stejné jako rozdíl mezi sloupci 6 a 9. Odečtěte hodnoty na začátku směny od hodnot na konci směny.
Krok 10
Sloupec 11 - částka hotovosti (výnos).
Krok 11
Sloupec 12 - počet přijatých dokumentů k platbě.
Krok 12
Sloupec č. 13 - celková částka finančních prostředků pro přijaté dokumenty.
Krok 13
Sloupec č. 14 - celková výše výtěžku (doplňte čísla ve sloupcích č. 11 a 13).
Krok 14
Sloupec # 15 - částka vrácená kupujícímu za razníky. Součet sloupců č. 14 a č. 15 se musí shodovat se sloupcem č. 10.
Krok 15
Peníze z pokladny můžete vrátit pouze za razníky, na vrácení peněz proveďte akci KM - 3.
Krok 16
Sloupec číslo 16 - podpis pokladníka.
Krok 17
Sloupec 17 - podpis vedoucího pokladníka.
Krok 18
Sloupec 18 obsahuje podpis hlavního účetního. Všechny podpisy jsou vyhotoveny na konci pracovní směny.
