Pro výplatu mezd, cestovních náhrad, vydávání finančních prostředků podle hlášení o nákupu zboží atd. organizace potřebuje hotovost. Jejich přijetí v bance se provádí peněžním příkazem, respektive vystaveným a předloženým bance. Příjemcem hotovosti je oprávněná osoba (například pokladník).
Je to nutné
- 1. Bankovní karta se vzorky podpisů oprávněných osob (zásuvky) a otiskem pečeti.
- 2. Šeková knížka.
Instrukce
Krok 1
Vyplňte přední část šeku:
- přijatá částka v číslech
- datum vystavení šeku v pořadí: číslo (v číslech), měsíc (slovy), rok (v číslech)
- příjmení, jméno a příjmení příjemce v dativním případě
- částka přijatá slovy s velkým písmenem, dále slovo „rublů“, kopecky (v číslech), poté slovo „kopecky“. Umístěte pomlčky na prázdné okraje.
Krok 2
Vyplňte zadní část šeku. V horní tabulce uveďte účel utrácení hotovosti. V dolní části - údaje o pasu příjemce.
Krok 3
Vydejte šek příjemci. V tomto případě vyplňte zadní část šeku a uveďte částku (v číslech), datum, příjmení a iniciály příjemce finančních prostředků. Příjemce musí uvést datum a podepsat přední část páteře a zadní část šeku na příjmové lince.
Krok 4
Podepište šek s osobami oprávněnými k prvnímu a druhému podpisu:
- na přední straně v pravém dolním rohu
- na přední straně páteře
- vzadu pod horním stolem. Do levého dolního rohu na přední straně šeku vložte razítko.
Krok 5
Příjemce musí ukázat šek zaměstnanci banky, který ořízne kontrolní razítko a vrátí jej příjemci. Poté je šek převeden do pokladny banky.
Krok 6
Příjemce musí předložit cestovní doklad bankomatu a dát mu kontrolní razítko. Po ověření vydá bankomat hotovost, kterou musí příjemce počítat.
Krok 7
Po obdržení hotovosti na zadní straně šeku zkontrolujte číslo a datum přijetí hotovostního příkazu, podle kterého byly prostředky přijaté v bance připsány na vaši pokladnu. Podepište páteř hlavnímu účetnímu.
