Všechny organizace, které používají hotovostní platby, musí dodržovat limit hotovostního zůstatku. K tomu musí každoročně do své obslužné banky předložit „Výpočet pro stanovení limitu zůstatku hotovosti pro podnik a registraci povolení utrácet hotovost z výnosů přicházejících do její pokladny“. Navíc to musí být provedeno do příštího roku. Jak vyplnit tento výpočet?
Instrukce
Krok 1
Nejprve je třeba objasnit, že pokud pracujete s různými bankami, stačí předložit výpočet limitu zůstatku hotovosti jedné z nich, zatímco v jiných stačí přinést kopii ověřenou správcem.
Krok 2
Tento dokument se vyplňuje podle formuláře č. 0408020 ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden zůstává v bance, druhý je vám předán. Nezapomeňte, že do jednoho roku můžete výpočet zopakovat.
Krok 3
Nejprve musíte uvést do názvu samotný rok, za který je předložen výpočet limitu. Pak napište název organizace do názvu a nemůžete úplně, například LLC "Vostok".
Krok 4
Dále uveďte číslo aktuálního účtu otevřeného v této bance. Níže je uveden název banky.
Krok 5
Poté přejděte do hlavní části hlavičkového papíru. Podle níže uvedených údajů se banka rozhodne, zda vám dá limit na deklarovanou částku, či nikoli. Všechny údaje jsou převzaty z posledních tří měsíců. V řádku „výnosy z hotovosti“uveďte všechny příjmy, včetně půjček, účelově vázaných příjmů a dalších, tj. Veškeré hotovosti přijaté organizací.
Krok 6
Poté vydělte výše uvedenou částku počtem pracovních dnů za tři měsíce, zadejte výsledné číslo do řádku „průměrný denní příjem“. Níže můžete uvést průměrný výnos za hodinu, ale není to nutné.
Krok 7
Na dalším řádku uveďte částku peněz, která byla zaplacena za různé potřeby, což může zahrnovat obecné obchodní potřeby, náklady na služební cestu a další. Ale minus sociální výdaje, stejně jako náklady na mzdy.
Krok 8
Poté sečtěte všechny výdaje za poslední tři měsíce, vydělte počtem dní ve stejném období a výsledné číslo zapište do řádku „průměrný denní výdaj“.
Krok 9
Dále musíte určit lhůtu pro doručení výnosů bance, uveďte pracovní dobu organizace a hodiny doručení hotovosti do pobočky banky.
Krok 10
Níže vyplňte požadovaný limit. Může to být mírně nadhodnoceno vzhledem k průměrnému dennímu příjmu. Je také nutné zapsat si účel jejího umístění v pokladně organizace, například pro nákup pohonných hmot a maziv nebo pro výplatu mezd.
Krok 11
Výpočet limitu zůstatku hotovosti podepisuje vedoucí a hlavní účetní organizace. Dále jsou podpisy ověřeny pečetí. Nezapomeňte, že všechny prázdné řádky musí být vyplněny pomlčkou.
Krok 12
Níže je vypracováno rozhodnutí banky, které přímo provádí vedoucí oddělení nebo jiná odpovědná osoba. Banka musí také dát své oficiální razítko.
