Finanční modely podniku jsou vytvářeny s cílem posoudit vyhlídky a optimalizovat současné nebo budoucí aktivity. Odrážejí ziskovost, efektivitu a finanční stabilitu společnosti v závislosti na počátečních parametrech a změnách v různých obchodních podmínkách.
Instrukce
Krok 1
Shromažďujte nezpracovaná data potřebná k sestavení finančního modelu. Interní informace lze vytvářet na základě účetnictví a manažerského účetnictví, strategického plánu rozvoje a výrobních faktorů, které zahrnují: stav zařízení, použité suroviny, práci atd.
Krok 2
Pro externí informace je nutné určit ukazatele ekonomické aktivity podniku, jako je zákaznická základna, očekávané ceny, objemy prodeje a další marketingové informace.
Krok 3
Při vytváření finančního modelu, který může ovlivnit činnosti podniku, zvažte makroekonomické komponenty.
Krok 4
Vytvořte tři předpovědní formy finančního modelu, které představují předpověď zisku a ztráty, předpověď rovnováhy a předpověď peněžních toků. Tyto fáze by měly být vypočítány pro celé období návratnosti a rozděleny do určitých období.
Krok 5
Potvrďte plánované výpočty výnosů průzkumem trhu nebo předběžnými dohodami s potenciálními protistranami. Jinak nemusí být váš model finanční prognózy přijat investorem k posouzení.
Krok 6
Proveďte přiměřeně podrobný, realistický odhad nákladů a zohledněte kapitálové a provozní náklady. Při výpočtu dlouhodobého růstu podniku je nutné věnovat pozornost dostatečné kapacitě. Pokud nestačí, nezapomeňte přidat nákladovou položku pro rozšíření výroby.
Krok 7
Vypočítejte peněžní tok, který by měl odrážet provozní, investiční a finanční peněžní tok. Jinými slovy, vezměte v úvahu nejen příjem finančních prostředků od kupujících a platby za služby dodavatelů, ale také nutnost získat nový majetek, vyplatit dividendy nebo zvýšit základní kapitál.
Krok 8
Vytvořte pro finanční model tři scénáře: optimistický, základní a pesimistický. K tomu je nutné vzít v úvahu různá rizika a metody jejich řešení.
