Společnost provádí všechny platby v bezhotovostní formě a převádí peněžní účty z jednoho běžného účtu na druhý. Na základě těchto operací banka poskytuje výpis ve stanoveném časovém rámci, který slouží jako primární doklad pro účetnictví. Mnoho účetních čelí potížím spojeným s nahráním výpisu do programu 1C: Enterprise.
Instrukce
Krok 1
Získejte bankovní výpis k aktuálnímu účtu. Zkontrolujte poskytnuté informace a rozdělte všechny peněžní toky na příchozí a odchozí. Shromážděte primární dokumentaci (faktury, akty, smlouvy, platební příkazy atd.), Která potvrzuje provedení finančních transakcí uvedených ve výpisu.
Krok 2
Spusťte software 1C: Enterprise. Přejděte do nabídky „Banka a pokladna“a přejděte do sekce „Výpis z banky“. Pokud jste v tomto programu správně sestavili všechny platební příkazy, automaticky se vygeneruje seznam bankovních transakcí. Zkontrolujte korespondenci těchto informací s bankovním výpisem. Zaškrtněte políčka vedle zaškrtnutých položek.
Krok 3
Klikněte na tlačítko „Provést“, aby se všechny platební příkazy zaúčtovaly a automaticky promítly do účtů. Pokud některý záznam neodpovídá bankovnímu výpisu nebo chybí, musíte přejít do části „Platební příkazy“a provést příslušné úpravy nebo vygenerovat nový dokument.
Krok 4
Pomocí programu Klient-banka nahrajte bankovní výpis do databáze 1C: Enterprise. Chcete-li to provést, musíte nejprve nakonfigurovat synchronizaci těchto aplikací. Spusťte program „1C-Enterprise“a v sekci „Banka“najděte položku „Bankovní klient“.
Krok 5
Spusťte nastavení funkce. Zde musíte nastavit odkaz na soubory pro nahrávání a stahování, které vám umožní výměnu dat s Klientskou bankou. Název těchto dokumentů si ověřte u bankovního technika.
Krok 6
Přejděte do programu „Klient-banka“a přejděte do části „Import dat“. Vyberte program 1C: Enterprise v příslušné položce a klikněte na tlačítko Synchronizovat. Ve výsledku si budete moci vyměňovat data mezi těmito aplikacemi. Chcete-li nahrát výpis, musíte spustit 1C: Enterprise a stisknout příslušné tlačítko v nabídce Banka.
