Dodání hotovosti do banky upravuje příslušný právní rámec. Zejména Postup provádění hotovostních operací a usnesení Výboru pro státní statistiku. Pro změnu hotovosti je vydán příkaz k vypořádání hotovosti (TCO), který potvrzuje skutečnost převodu peněz z pokladny do banky.
Je to nutné
- - vypořádací hotovostní příkaz;
- - peníze;
- - Oznámení o vkladu v hotovosti;
- - účtenka;
- - Výpis z bankovního účtu.
Instrukce
Krok 1
Hotovost, kterou má organizace v důsledku svých ekonomických aktivit, musí být podle tzv. Peněžní disciplíny připsána do pokladny a do konce pracovního dne doručena bance na její běžný účet. Od vkladu hotovosti do banky jsou osvobozeni pouze soukromí podnikatelé.
Krok 2
Pro vložení hotovosti do banky budete potřebovat příkaz k vypořádání hotovosti. Jeho forma N KO-2 je schválena vyhláškou Státního statistického výboru Ruska ze dne 18. 8. 1998 N 88. RKO je sepsán v jednom vyhotovení účetním zaměstnancem a poté potvrzen podpisem hlavního účetního vedoucí podniku.
Krok 3
Dodání v hotovosti provádí pokladník nebo důvěryhodná osoba. Můžete také využít služby sběratelů peněz uzavřením dohody s bankou o službách sběru peněz. Ale tato služba je poměrně drahá, takže se k ní obvykle uchylují velké společnosti a malé zpravidla darují peníze samy.
Krok 4
V pokladně označuje řádek „emise“příjmení, křestní jméno a příjmení osoby, které jsou peníze vkládány do banky. V řádku „základ“- obsah finanční transakce. Jedná se zpravidla o převod peněz do banky z výnosů a prodej zboží a služeb.
Vypořádací hotovostní příkaz musí být zaevidován v deníku příchozích a odchozích hotovostních dokladů ve tvaru N KO-3.
Krok 5
Při předávání hotovosti do pokladny bankovní instituce musíte vyplnit oznámení o peněžním příspěvku (formulář č. 0402001), předložit výdajový hotovostní příkaz a obdržet stvrzenku, kterou vám bankomat musí vystavit po přijímání peněz. Potvrzení musí být orazítkováno bankou.
Krok 6
Poté jsou spolu s pokladnou připojeny k té části pokladní knihy, která je vyplněna jako kopie a odtržena. Banka vám také vystaví bankovní výpis. Poté, co jsou peníze převedeny na běžný účet, účetní provede zaúčtování kreditu 50 na debet 51, což odráží změnu peněz z pokladny do banky.
