Společnost může inkasovat prostředky ze svého současného bankovního účtu prostřednictvím šekové knížky. Lze jej získat od banky, která organizaci poskytuje vypořádací a hotovostní služby, pro kterou musíte nejprve vyplnit příslušnou žádost.
Instrukce
Krok 1
Kontaktujte svou servisní banku a obdržíte žádost o registraci šekové knížky ve formuláři č. 896 k vyplnění. Tento dokument lze také stáhnout na internetu na webových stránkách jakékoli finanční instituce. Zeptejte se zaměstnanců banky, které údaje o společnosti mají být uvedeny v žádosti, jaký druh pečeti je potřeba a kdo by měl žádost podepsat. Zjistěte také, kdy banka vaši žádost zváží.
Krok 2
Vyplňte formulář žádosti. V něm uveďte celé jméno společnosti a datum vyplnění formuláře. Text žádosti sestává z požadavku na vydání určitého počtu šekových knížek na účet společnosti. Uveďte, které šekové knížky potřebujete (vypořádací, hotovostní, omezené nebo neomezené) a v jakém množství.
Krok 3
Vyplňte položku počtem stránek. Může to být 25 nebo 50 v závislosti na potřebách společnosti. Dále zadejte údaje o zaměstnanci, který je pověřen přijímáním šekových knížek od banky, jedná se zpravidla o hlavního účetního společnosti. Ověřte jeho podpis a údaje o pasu. Ověřte žádost podpisem hlavy a razítkem společnosti.
Krok 4
Odešlete svou vyplněnou žádost bance ke kontrole. Pamatujte, že je platný po dobu 10 dnů, takže svou šekovou knížku neodkládejte.
Krok 5
Zaplaťte poplatek za šekovou knížku. Platba musí být provedena jednorázově, bez ohledu na podmínky použití knihy. Lze jej provést jak v hotovosti prostřednictvím pokladny banky, tak výběrem určité částky z běžného účtu společnosti.
Krok 6
Po vydání šekové knížky se zeptejte zaměstnance banky, jaký je limit pro výběr prostředků bez předchozího upozornění. Každá banka nastavuje tento limit samostatně. Po skončení šekové knížky musíte projít postupem opětovného přijetí nové s vyplněním žádosti a výplatou provize.
