Téměř každá právnická osoba má běžný účet nebo dokonce několik. Finanční aktivita jakékoli LLC ovlivňuje sféru peněžních toků z účtu na účet. Rovněž je nutné pravidelně vybírat peníze z běžného účtu pro různé potřeby (plat, výdaje na podnikání, hotovostní vypořádání s dodavateli atd.). Jak správně sestavit a provést výběr peněz z běžného účtu?
Je to nutné
- - cestovní pas;
- - šek ze šekové knížky.
Instrukce
Krok 1
Získejte od odpovědného manažera úkol vybrat peníze z běžného účtu. Úkol zahrnuje stanovení požadované částky, účelu výběru finančních prostředků a doby, do které je nutné vyplacení.
Krok 2
Zavolejte do banky, která poskytuje váš aktuální účet, a objednejte výběr ze svého účtu. Každá banka má svá vlastní pravidla pro výběr hotovosti z účtu, takže v souladu s těmito pravidly můžete uskutečnit hovor ve stanoveném časovém rámci. Například 2 dny před výběrem finančních prostředků, pokud je to předepsáno pokyny banky.
Krok 3
Vyplňte šek. Nezapomeňte, šeky šekové knížky jsou vysoce odpovědné formuláře. Jejich vyplňování je regulováno zákonem a pravidla pro vyplňování jednotlivých polí jsou velmi přísná. Každá poškozená kontrola musí být řádně provedena a odeslána do archivu podniku. Za účelem získání finančních prostředků při sepisování šekové knížky vedoucí podniku předloží bance dokument označující zaměstnance LLC, kteří mají právo vybírat peníze z běžného účtu. Před provedením funkce vyplnění kontroly se proto ujistěte, že jste zahrnuti do seznamu osob z tohoto dokumentu.
Krok 4
V určený den přijďte do banky a předejte šek s pasem úředníkovi. Zaměstnanec banky zkontroluje správnost šeku a ujistí se, že máte právo vybírat peníze z běžného účtu.
Krok 5
Získejte šek označený úředníkem a kontaktujte pokladníka. Vraťte šek zpět a získejte peníze podle částky uvedené na šeku.
