Obnova sekvence v 1C musí být prováděna pravidelně, aby se odstranily chyby v chronologii vyplňování základny pracovního dokumentu a výsledné zkreslení údajů hlášení.
Instrukce
Krok 1
Po přidání bankovního / hotovostního dokladu o platbě od kupujícího do programu 1C musí být tento doklad zaúčtován. Operací zaúčtování dokladu se rozumí vytvoření účetního záznamu. Platby za nákupy jsou doprovázeny následujícím zapojením:
Na vrub účtu 51 „Běžný účet“/ 50 „Pokladník“- Kredit na účet 62 „Vypořádání se zákazníky“.
Krok 2
Na faktuře za zásilku zboží kupujícímu v 1C se po zaúčtování objeví také účetní záznam:
Na vrub účtu 62 „Vypořádání se zákazníky“- připsání na účet 41 „Zboží“.
Krok 3
Platební a přepravní dokumenty existují nezávisle na sobě. Přijatá platba nekryje dluh kupujícího. To je také případ plateb / dluhů dodavatelům. K navázání komunikace v 1C se provádí softwarová operace se závaznými dokumenty, která se automaticky spouští v dané frekvenci.
Krok 4
Při přísném dodržování chronologického pořadí zadávání dokumentů a také při přesné shodě částek v platebních a přepravních dokladech úkol v ideálním případě plní automatické propojení dokumentů. V praxi však lze přepravní doklady často načíst do programu v celých blocích z různých sekcí, částky plateb se nemusí přesně shodovat se částkami na fakturách za vystavení zboží. Kromě toho existují i faktury za vrácení zboží. Zpětné faktury jsou programem vnímány jako platební dokumenty.
Krok 5
V důsledku toho se v datovém poli zobrazí neúplně propojené dokumenty. V přehledech pro jednu protistranu jsou uvedeny dluhy i přeplatky. Proto je před generováním zpráv nutné obnovit sled účtování dokumentů.
Krok 6
V hlavní nabídce 1C najděte položku „Služba“. Podnabídka „Další externí zprávy a zpracování“, poté „Zpracování“. Ze seznamu navrženého programem vyberte možnost „Účetnictví“a poté „Přeúčtování dokumentů dokumentů vzájemného vypořádání protistranami“.
Krok 7
Otevře se okno „Obnovení posloupnosti dokumentů vypořádání“. Nastavte požadované období. Pokud je v databázi několik organizací, vyplňte okno „Organizace“. Zaškrtněte políčko „Kupující“nebo „Dodavatel“. Vyberte protistrany z adresáře. V pravém dolním rohu klikněte na Spustit. Po dokončení operace můžete vygenerovat zprávu.
