Výpis z účtu je dokument, který obsahuje informace o toku finančních prostředků na vašem běžném účtu. Můžete je získat od banky, která vám slouží. Průvodními dokumenty jsou: platební příkazy, objednávky a stvrzenky. Výpisy se mohou lišit, vše závisí na vaší bance, ale všechny obsahují povinné údaje, a to: datum výpisu, informace o příjemci, odepsaná nebo naběhnutá částka, číslo dokumentu, na kterém byla operace provedena odneseno.
Je to nutné
- - výpis z běžného účtu;
- - 1C program;
- - průvodní dokumenty k prohlášení.
Instrukce
Krok 1
Chcete-li tento dokument distribuovat, přejděte do programu 1C a poté vyberte kartu „Protokoly“- „Banka“. Pokud máte několik účtů, klikněte v okně, které se zobrazí, na samém vrcholu na hodnotu „Aktuální účet“. Pokud jste je dříve zadali, otevře se seznam všech dostupných. Pokud ne, pak v tomto případě musíte v programu zadat všechny údaje o bance a běžném účtu. To se provádí pomocí karty „Reference“- „Banka“.
Krok 2
Dále si musíte vyzvednout všechny doprovodné dokumenty na výpisu. Pokud se jedná o platbu dodavateli nebo příjem finančních prostředků od kupujícího, pak bude takovým dokladem platební příkaz, pokud banka strhne prostředky z účtu, může být k platebnímu příkazu přidán pamětní příkaz. Pokud jste provedli výběr, bude tato operace doprovázena výdajovou hotovostní objednávkou, převod vašich finančních prostředků je často potvrzen potvrzením.
Krok 3
Až budou všechny průvodní dokumenty hotové, zkontrolujte jejich počet a částky pomocí písemných informací na výpisu. Pokud je vše v pořádku, pokračujte ke vstupu. Chcete-li to provést, musíte kliknout na ikonu v programu označující nový řádek. Poté vyplňte informace o bankovní operaci, například pokud se jedná o provizi účtovanou za vypořádání a hotovostní služby, musíte vybrat „Další výdaje“a odpovídajícím způsobem odpovídající účet - 91,2 „Další výdaje“.
Krok 4
Dále uveďte částku, číslo transakce a datum transakce. Pokud transakce obsahuje jakýkoli pohyb finančních prostředků vaší protistraně, musíte napsat „Platba dodavateli“, poté vybrat protistranu a účet ze seznamu - 60 „Vypořádání s dodavateli a dodavateli“nebo 76 „Vypořádání s různými dlužníky a věřitelé “. Poté také uveďte datum platebního příkazu, částku. Po zadání všech operací potvrďte tento dokument kliknutím na tlačítko „OK“.
